Cover Economia e regolamentazione del sistema finanziario

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series "Manuali"

pp. 328, Brossura, 978-88-15-29015-1
publication year 2021

MARCO ONADO

Economia e regolamentazione del sistema finanziario

Quinta edizione

Presentazione

PARTE PRIMA: LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL SISTEMA FINANZIARIO

I. Una visione d'insieme

1. Una rappresentazione del sistema finanziario

2. Le attività finanziarie: definizione e implicazioni

3. Tassi di interesse, rendimenti e valore monetario del tempo

4. Una prima definizione di «intermediario finanziario»

5. Le funzioni svolte dal sistema finanziario

II. Servizi e prodotti

1. Una tassonomia dei servizi finanziari

2. I servizi finanziari per gli investitori finali: caratteristiche economiche fondamentali e implicazioni di regolamentazione

3. I servizi finanziari ammessi al mutuo riconoscimento

4. I prodotti del sistema finanziario

III. I rischi delle attività finanziarie

1. Rischio e sistema finanziario

2. Il rischio di credito

3. Il rischio di controparte

4. Il rischio monetario

5. Il rischio di mercato

6. Il rischio di liquidità

7. Il rischio di insolvenza

8. Il rischio operativo

9. Il rischio legale («compliance risk»)

10. Il rischio di reputazione

11. Il rischio sistemico

12. Criteri di misurazione dei rischi di un’attività finanziaria

13. La tolleranza al rischio

IV. La regolamentazione del sistema finanziario

1. Ragion d’essere e obiettivi finali della regolamentazione

2. La lunga strada verso gli attuali sistemi di regolamentazione

3. La divisione dei compiti nella regolamentazione

4. Le linee guida della regolamentazione italiana

5. La vigilanza per finalità nell’ordinamento italiano e quella per settore nell’ordinamento europeo

6. La nuova regolamentazione bancaria europea dopo la crisi finanziaria

PARTE SEC0NDA: LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA FINANZIARIO

V. Intermediari, investitori istituzionali e mercati

1. Gli intermediari finanziari

2. Gli investitori istituzionali

3. I principali mercati del sistema finanziario

VI. Il sistema bancario: la banca centrale

1. Il sistema bancario

2. Le origini delle moderne banche centrali e le loro funzioni odierne

3. Il Sistema europeo di banche centrali, l’Eurosistema, la Bce e la politica monetaria europea

4. L’assetto istituzionale: indipendenza, «accountability», trasparenza

5. Il bilancio

VII. Le banche

1. Una prima definizione

2. Il bilancio

3. Le operazioni fondamentali

4. La vigilanza prudenziale sulle banche

5. Altri controlli di stabilità sulle banche

6. I controlli interni nelle banche

7. Gruppi bancari, vigilanza consolidata e bilanci consolidati

8. Banche e Fintech

VIII. Gli intermediari che offrono servizi di investimento

1. L’autorizzazione ai servizi di investimento

2. Aspetti economici dell’offerta dei servizi di investimento

3. Gli obblighi di comportamento a carico degli intermediari

IX. Gli investitori istituzionali

1. La gestione collettiva del risparmio

2. Gestione di portafogli, performance e costi dei fondi comuni

3. I fondi di investimento alternativi

4. Gli «Exchange Traded Funds»

5. Le regole di comportamento

6. Altre categorie di fondi

X. I mercati degli strumenti finanziari: organizzazione e regole

1. La catena del valore del mercato

2. Che cos’è un mercato?

3. La privatizzazione dei mercati e la società di gestione dei mercati

4. Il mercato regolamentato e i mercati alternativi

5. Elementi fondamentali di regolamentazione dei mercati

6. La Capital Markets Union

XI. Gli emittenti di titoli sui mercati regolamentati

1. La decisione di ricorrere al mercato dei capitali

2. I controlli sulle società quotate

3. La «corporate governance»

4. Le società di rating

PARTE TERZA: GLI STRUMENTI DEL SISTEMA FINANZIARIO

XII. Gli strumenti finanziari

1. Caratteristiche formali ed economiche degli strumenti finanziari

2. Elementi di teoria del portafoglio

XIII. Titoli di Stato e titoli di debito privati

1. Le principali categorie di titoli

2. Valutazione dei titoli

3. Rendimenti e spread

XIV. Le azioni

1. La valutazione economica delle azioni

2. Le categorie di azioni

3. Gli analisti finanziari

XV. Gli strumenti derivati

1. Le caratteristiche economiche dei derivati

2. I «financial futures»

3. Le opzioni

4. Gli «swaps»

Glossario

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